Касса
Как контролировать дневную кассу, принимать оплату быстро и через документы, добавлять расходы, открывать заказ-наряды и формировать отчёт.
Для чего нужна касса
показывает деньги за текущий день: доходы, расходы, баланс и количество операций. Здесь администратор принимает оплату, вносит расходы, открывает заказ-наряды и в любой момент видит, сколько денег прошло через сервис сегодня.
Касса = факт явки Каждая доходная операция в кассе — это явка: клиент приехал (с записью или без) и вы приняли оплату. Запись в календаре — только план; пока нет оплаты в кассе, в Аналитике визит не считается фактом. Подробная схема «факт vs план» — в справке по аналитике.
Как открыть
В левом меню нажмите . Заголовок страницы — (дневная касса).
Рис. — Страница «Касса»: вверху карточки доходов/расходов/баланса, плашка «2 способа приёма оплаты», строка вкладок-документов и таблица «Операции» с фильтрами.
Сводка за день
В верхней части — четыре карточки показателей за сегодня:
| Карточка | Что показывает |
|---|---|
| Доходы за сегодня | все поступления, проведённые в CRM (на рис. — 37 500 ₽) |
| Расходы за сегодня | траты и выдачи из кассы (на рис. — 30 000 ₽) |
| Баланс за сегодня | разница: доходы минус расходы (на рис. — 7 500 ₽) |
| Операций за сегодня | количество движений по кассе |
Показатели — только за сегодня Карточки всегда считают текущий день. Чтобы посмотреть неделю, месяц или произвольный период — используйте фильтры в таблице или Отчёт.
Что на экране
Под карточками расположены кнопки и переходы:
- Плашка «2 способа приёма оплаты: Быстро / Через документы» — подсказка, как зафиксировать доход.
- Строка вкладок-документов: Воронка, Нарядов в работе, К оплате, Счета — быстрый переход к документообороту (на тарифе Pro и выше; на Free вместо них — подсказка подключить тариф).
- Кнопки действий: Excel, Отчёт, Добавить доход, Расход, Новый наряд.
- Таблица Операции с фильтрами и быстрыми периодами.
Два способа принять оплату
Рис. — на странице кассы доступны два способа: слева «Просто принять оплату» (быстро), справа «С документами: наряд → акт → счёт».
Видео: Как принять оплату с главной страницы по записи Смотреть на YouTube: https://youtu.be/72ayAXMGr-k Важно: для просмотра может понадобиться VPN.
Способ 1 — быстро (кнопка «Добавить доход»)
Подходит для разовых услуг без отдельного документа.
- Нажмите Добавить доход.
- Укажите клиента и автомобиль (или опишите оплату).
- Добавьте услугу или описание.
- Введите сумму.
- Выберите способ оплаты (наличные, карта и т. д.).
- Сохраните.
Способ 2 — через документы
Подходит, когда ремонт ведётся документами. Оплату удобнее проводить прямо из акта или счёта — тогда связь «работы → документ → касса» остаётся прозрачной.
Когда что выбирать Разовая мойка или мелкая услуга — быстро. Полноценный ремонт с заказ-нарядом — через документы, чтобы оплата привязалась к работам.
Как добавить расход
Рис. — форма «Новый расход»: быстрые шаблоны (Выплата ЗП, Инкасация), сумма и категории расхода.
- Нажмите Расход.
- Укажите сумму, категорию и описание.
- Сохраните.
Понятные описания Пишите так, чтобы через неделю было ясно, на что ушли деньги: «покупка расходников», «доставка запчастей», «канцелярия».
Заказ-наряд из кассы
Кнопка Новый наряд открывает форму заказ-наряда: данные клиента и автомобиля, описание работ, предварительная стоимость, аванс, срок готовности и ответственный мастер.
Если ремонт нужно вести полностью (наряд → акт → счёт → оплата) — переходите в Документы и заказы.
История операций и фильтры
Таблица Операции показывает все движения по кассе. Колонки включают дату, тип, сумму, способ оплаты, клиента, услугу, мастера и менеджера.
Доступные фильтры:
- по дате — дата от и дата до;
- по типу операции — доход или расход;
- по способу оплаты — наличные, карта и т. д.;
- по мастеру;
- по менеджеру;
- поиск по клиенту, услуге или описанию.
Быстрые периоды — кнопки Сегодня, Вчера, Неделя, Месяц — помогают мгновенно сверить нужный отрезок.
Сверка смены В конце смены выберите период Сегодня и сверьте итоговый баланс с реальной кассой. Расхождение сразу видно по списку операций.
Отчёт и выгрузка в Excel
- Excel — выгружает текущий список операций в таблицу.
- Отчёт — формирует отчёт кассы за выбранный период. После формирования могут быть доступны Скачать Excel, Печать / PDF и отправка в мессенджеры или Email, если каналы подключены.
Отчёт удобен для передачи данных руководителю или бухгалтеру.
Рис. — «Отчёт по кассе»: доходы/расходы/баланс за период, сравнение с прошлым периодом, топ клиентов, заработок мастеров и разбивка по способам оплаты.
Частые вопросы
Чем «Добавить доход» отличается от оплаты через документы? «Добавить доход» — быстрый разовый платёж. Через документы оплата привязывается к наряду или счёту и видна в истории работ клиента.
Почему баланс не сходится с реальными деньгами? Откройте таблицу за Сегодня и сверьте операции. Чаще всего пропущен расход или доход проведён дважды.
Как посмотреть кассу за прошлый месяц? Используйте фильтр по дате или кнопку Месяц, либо сформируйте Отчёт за нужный период.
Можно ли выгрузить операции в файл? Да, кнопка Excel выгружает текущий список, а Отчёт — сводку за период с возможностью PDF.
Связь с другими разделами
- Документы по ремонту: Документы и заказы.
- Продажа запчастей: Склад запчастей.
- Аналитика денег: Аналитика и AI-Анализ.