Касса

Для чего нужна касса

Касса показывает деньги за текущий день: доходы, расходы, баланс и количество операций. Здесь администратор принимает оплату, вносит расходы, открывает заказ-наряды и проверяет историю операций.

Откройте меню Касса. Заголовок страницы - Дневная касса.

Сводка за день

В верхней части страницы отображаются основные показатели:

• Доходы за сегодня - все поступления, которые проведены в CRM.
• Расходы за сегодня - траты и выдачи из кассы.
• Баланс за сегодня - разница между доходами и расходами.
• Операций за сегодня - количество движений по кассе.

Показатели относятся к сегодняшнему дню. Для периода используйте отчет кассы.

Быстрые действия

На странице доступны кнопки:

• Принять оплату - быстро зафиксировать доход.
• Заказ-наряд - создать или открыть документ по ремонту.
• Добавить расход - внести покупку, выдачу или другую трату.
• Отчет кассы - сформировать отчет за период.
• К записям - вернуться на панель управления.

Также есть быстрые переходы к документам: В работе, Созданы, Все наряды, Ждут оплаты.

Как принять оплату

Нажмите Принять оплату и заполните форму:

1. Выберите или укажите клиента и автомобиль.
2. Добавьте услуги или описание оплаты.
3. Укажите сумму.
4. Выберите способ оплаты.
5. Нажмите Сохранить или подтвердите действие на экране.

Если оплата относится к ремонту с документами, удобнее проводить ее из акта или счета. Так связь между работами, документом и кассой будет понятнее.

Как добавить расход

Нажмите Добавить расход. Заполните сумму, категорию и описание. Если категории не хватает, используйте поле для своей категории, если оно доступно.

Пишите описание так, чтобы через неделю было понятно, на что ушли деньги: "покупка расходников", "доставка запчастей", "канцелярия".

История операций и фильтры

Блок История операций показывает движения по кассе. Используйте Фильтры, чтобы найти нужную строку:

• мастер;
• поиск по клиенту, услуге или описанию;
• тип операции;
• способ оплаты;
• дата от и дата до.

Быстрые периоды Сегодня, Вчера, Неделя, Месяц помогают быстро сверить данные. Для выгрузки используйте Excel.

Отчет кассы

Нажмите Отчет кассы, выберите период и нажмите Сформировать. После формирования могут быть доступны действия Скачать Excel, Печать / PDF, отправка в WhatsApp, MAX или Email, если эти каналы подключены.

Используйте отчет для сверки смены, передачи данных руководителю или бухгалтеру.

Заказ-наряд из кассы

Кнопка Заказ-наряд открывает форму с данными клиента, автомобиля, описанием работ, предварительной стоимостью, авансом, сроком готовности и ответственным мастером.

Если ремонт нужно вести полностью, переходите к Документам и заказам: там описана цепочка заказ-наряд, акт, счет и оплата.

Связь с другими разделами

• Документы по ремонту: Документы и заказы.
• Продажа запчастей: Склад запчастей.
• Аналитика денег: Аналитика и AI-Анализ.